Molecular Templates Inc_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -46,031,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,230,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,664,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 1,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 49,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 630,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -247,000.00 | |
| 递延收入(元) | -10,641,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -367,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -453,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,165,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,900,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -39,097,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 88,389,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,392,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 24,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -298,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -274,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 28,651,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 953,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 29,604,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,556,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 443,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Molecular Templates Inc_2022年中报资产负债表 | Molecular Templates Inc_2022年中报利润表 |