梅特勒-托利多_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 177,509,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 30,750,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,722,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,063,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,954,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,708,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -15,944,000.00 | |
| 应付税项(元) | 16,632,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -15,957,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,987,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -17,391,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 9,456,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,935,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -212,499,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,831,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 31,583,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -179,085,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,583,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 69,807,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 384,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 70,191,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 梅特勒-托利多_2024年一季报资产负债表 | 梅特勒-托利多_2024年一季报利润表 |