梅特勒-托利多_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 603,984,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 90,541,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 12,450,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,455,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 59,409,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 61,978,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -70,562,000.00 | |
| 应付税项(元) | 16,726,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -85,702,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 684,369,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -72,907,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,264,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -613,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -25,937,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,193,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -723,998,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 19,234,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 94,978,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -826,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -610,612,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,855,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 95,966,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -26,291,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 69,675,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 梅特勒-托利多_2023年三季报资产负债表 | 梅特勒-托利多_2023年三季报利润表 |