梅特勒-托利多_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 188,426,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 29,802,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,027,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 602,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 15,559,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 72,109,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -71,941,000.00 | |
| 应付税项(元) | -3,752,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -81,570,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,262,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -23,196,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -613,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,423,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,386,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -249,999,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 11,473,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 101,502,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -611,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -137,635,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -122,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 95,966,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -6,881,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 89,085,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 梅特勒-托利多_2023年一季报资产负债表 | 梅特勒-托利多_2023年一季报利润表 |