梅特勒-托利多_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 606,668,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 84,698,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 13,931,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,881,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -78,574,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -16,239,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -26,614,000.00 | |
| 应付税项(元) | 73,815,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -97,380,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 555,424,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -89,213,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 28,906,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -25,588,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -3,463,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,358,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 376,105,000.00 | |
| 回购股份(元) | -824,999,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 19,460,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,172,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -430,606,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -11,888,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 98,564,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 23,572,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 122,136,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 梅特勒-托利多_2022年三季报资产负债表 | 梅特勒-托利多_2022年三季报利润表 |