梅特勒-托利多_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 386,071,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 56,296,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,200,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,237,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -70,353,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -15,629,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,235,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,656,000.00 | |
| 应付税项(元) | 31,390,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -84,166,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 309,993,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -62,391,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 118,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -10,765,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 32,385,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,653,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 1,239,813,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -952,559,000.00 | |
| 回购股份(元) | -549,999,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 17,710,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -382,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -7,912,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -253,329,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -5,126,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 98,564,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 10,885,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 109,449,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 梅特勒-托利多_2022年中报资产负债表 | 梅特勒-托利多_2022年中报利润表 |