梅特勒-托利多_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 174,001,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 28,484,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,509,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,096,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -37,643,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -15,031,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 23,293,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -15,396,000.00 | |
| 应付税项(元) | 16,308,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -86,592,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,837,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -19,151,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -9,704,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 21,743,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,112,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 684,037,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -478,479,000.00 | |
| 回购股份(元) | -275,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 5,289,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -332,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -64,485,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -855,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 98,564,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 18,385,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 116,949,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 梅特勒-托利多_2022年一季报资产负债表 | 梅特勒-托利多_2022年一季报利润表 |