CareCloud Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,877,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,817,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,071,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 608,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -6,000.00 | |
| 投资损益(元) | 323,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -159,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -843,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 127,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -264,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,558,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,892,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 25,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,126,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -973,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,654,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,627,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -18,500,000.00 | |
| 发行股份(元) | 27,860,000.00 | |
| 回购股份(元) | -20,005,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -338,000.00 | |
| 股息支付(元) | -7,683,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -21,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 16,590,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,097,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -522,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 10,340,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -120,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 10,220,000.00 | |
| 利息支付(元) | 93,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 128,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 3,986,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CareCloud Inc_2022年中报资产负债表 | CareCloud Inc_2022年中报利润表 |