安赛乐米塔尔 (MT.N)

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安赛乐米塔尔_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 1,022,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 2,675,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 249,000,000.00       
 减值及拨备(元) 2,043,000,000.00       
 资产处置损益(元) 1,469,000,000.00       
 投资损益(元) -1,039,000,000.00       
 汇兑损益(元) 409,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 238,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 1,568,000,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -271,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 307,000,000.00       
 应付税项(元) -977,000,000.00       
 应收利息减少(增加)(元) 553,000,000.00       
 应付利息增加(减少)(元) -788,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) 187,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,645,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -4,613,000,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 718,000,000.00       
 收购附属公司(元) -2,037,000,000.00       
 出售附属公司(元) 254,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) -170,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,848,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -1,208,000,000.00       
 发行债券(元) 134,000,000.00       
 股息支付(元) -531,000,000.00       
 贷款收益(元) -1,808,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -253,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -3,666,000,000.00       
期间变动其他项目(元) 255,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 9,300,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -1,869,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 7,686,000,000.00       
公告日期 2024-02-28       
会计准则 国际会计准则       
审计意见       
核数师       
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