MSA Safety Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -17,827,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 44,965,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 11,172,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -531,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -671,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -138,074,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 15,386,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,449,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,225,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 31,197,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,057,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -30,979,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,690,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,289,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -3,941,000.00 | |
| 股息支付(元) | -54,999,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,440,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 168,648,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,138,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 497,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 110,507,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -14,152,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 164,428,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,009,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 166,437,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 332,874,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | MSA Safety Inc_2023年三季报资产负债表 | MSA Safety Inc_2023年三季报利润表 |