MSA Safety Inc_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -150,173,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 14,572,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,204,000.00 | |
递延所得税(元) | -237,000.00 | |
资产处置损益(元) | 739,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -142,680,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -7,404,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 21,662,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -7,320,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -17,272,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -285,909,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -8,402,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 35,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,367,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -3,687,000.00 | |
股息支付(元) | -18,045,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 4,000.00 | |
贷款收益(元) | 295,412,000.00 | |
发行费用相关(元) | -913,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 272,771,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -2,287,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 164,428,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -23,792,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 140,636,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 281,272,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | MSA Safety Inc_2023年一季报资产负债表 | MSA Safety Inc_2023年一季报利润表 |