MSA Safety Inc_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 83,235,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 28,087,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,358,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,526,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 124,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 1,809,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | -9,133,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,951,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -69,726,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,804,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -12,505,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,106,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,976,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -19,805,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -54,793,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,598,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -535,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -32,156,000.00 | |
| 股息支付(元) | -35,401,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 298,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 572,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 486,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -29,773,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -10,474,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 141,438,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,869,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 135,569,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 271,138,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | MSA Safety Inc_2022年中报资产负债表 | MSA Safety Inc_2022年中报利润表 |