Motus GI Holdings Inc_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -14,915,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 829,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,600,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 205,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 29,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -843,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -167,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -52,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 79,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -194,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,429,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -215,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 4,544,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -158,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -11,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,375,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 22,563,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,269,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 13,294,000.00 | |
| 利息支付(元) | 779,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 253,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Motus GI Holdings Inc_2022年三季报资产负债表 | Motus GI Holdings Inc_2022年三季报利润表 |