挚文集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 957,061,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 44,189,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 145,405,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 10,204,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -460,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 34,263,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -4,565,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 951,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 194,866,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -20,665,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 31,838,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 55,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 2,897,000.00 | |
| 递延收入(元) | -22,873,000.00 | |
| 应付税项(元) | -3,719,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -187,560,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 96,929,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,278,816,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -21,244,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 1,662,478,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -9,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,202,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,635,436,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -3,237,000.00 | |
| 股息支付(元) | -937,249,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 19,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | -2,593,010,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,096,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,537,573,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 136,434,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,198,601,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -486,887,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 4,711,714,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 挚文集团_2023年中报资产负债表 | 挚文集团_2023年中报利润表 |