挚文集团_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 人民币 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 389,461,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 24,123,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 81,657,000.00 | |
减值及拨备(元) | 9,182,000.00 | |
资产处置损益(元) | 67,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 13,475,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 24,352,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -548,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 20,379,000.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | 55,000.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | 3,169,000.00 | |
递延收入(元) | -8,811,000.00 | |
应付税项(元) | -6,393,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -132,733,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 33,639,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 451,074,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -10,234,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | 402,658,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 738,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 393,162,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -3,237,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 3,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | -478,786,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,539,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -483,559,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -9,426,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 5,198,601,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 351,251,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 5,549,852,000.00 | |
公告日期 | 2023-06-06 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 挚文集团_2023年一季报资产负债表 | 挚文集团_2023年一季报利润表 |