挚文集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,083,001,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 86,944,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 311,540,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -453,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -783,000.00 | |
| 投资损益(元) | 11,250,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 10,675,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -129,575,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 1,399,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -16,144,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 15,695,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -106,392,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 4,427,000.00 | |
| 递延收入(元) | -73,891,000.00 | |
| 应付税项(元) | -50,923,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -304,346,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -154,229,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 688,195,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -70,392,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 660,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -55,343,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 6,626,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 540,891,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -287,690,000.00 | |
| 股息支付(元) | -840,997,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 51,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -2,136,987,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -61,288,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,326,911,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 72,096,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,647,034,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,025,729,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,621,305,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 挚文集团_2022年三季报资产负债表 | 挚文集团_2022年三季报利润表 |