ModivCare Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -31,806,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 105,540,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,872,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -36,663,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 52,556,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -11,571,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -55,781,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 57,249,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -93,742,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,096,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,442,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -33,004,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -78,809,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,813,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 6,789,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -114,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 114,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,415,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -792,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,808,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 133,422,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -118,447,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 14,975,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | ModivCare Inc_2022年年报资产负债表 | ModivCare Inc_2022年年报利润表 |