怪物饮料_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 442,049,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 20,475,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 22,472,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 9,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -177,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,185,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 22,708,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,333,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -195,081,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -9,062,000.00 | |
| 递延收入(元) | -3,036,000.00 | |
| 应付税项(元) | 60,512,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -7,394,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 53,149,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 412,142,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -66,044,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 422,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -8,612,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -342,228,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 381,140,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,322,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 38,392,000.00 | |
| 回购股份(元) | -120,245,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -2,896,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -84,749,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -13,222,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,297,675,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 278,849,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,576,524,000.00 | |
| 利息支付(元) | 91,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 63,634,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 怪物饮料_2024年一季报资产负债表 | 怪物饮料_2024年一季报利润表 |