怪物饮料_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,264,009,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 50,364,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 52,465,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,800,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -686,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -38,911,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 69,796,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -59,336,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -218,804,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 109,823,000.00 | |
| 递延收入(元) | -19,320,000.00 | |
| 应付税项(元) | 4,217,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 28,220,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 38,789,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,283,426,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -110,224,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,753,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -9,110,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,405,233,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -363,385,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,526,176,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,023,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 65,560,000.00 | |
| 回购股份(元) | -488,080,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -11,273,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -433,793,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -22,902,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,307,141,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 466,708,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,773,849,000.00 | |
| 利息支付(元) | 254,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 348,948,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 怪物饮料_2023年三季报资产负债表 | 怪物饮料_2023年三季报利润表 |