怪物饮料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 811,315,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 32,384,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 34,603,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,800,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -767,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,828,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 93,077,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -40,124,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -317,808,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 132,173,000.00 | |
| 递延收入(元) | -12,361,000.00 | |
| 应付税项(元) | -1,219,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,875,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 23,386,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 763,162,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -82,425,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,035,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,926,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,091,126,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,020,233,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,209,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 59,666,000.00 | |
| 回购股份(元) | -90,825,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -6,661,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -37,820,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -4,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,307,141,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 562,633,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,869,774,000.00 | |
| 利息支付(元) | 147,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 232,896,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 怪物饮料_2023年中报资产负债表 | 怪物饮料_2023年中报利润表 |