怪物饮料_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 889,950,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 46,040,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 49,167,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 29,710,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -253,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,180,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -297,140,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -31,337,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -202,447,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 52,663,000.00 | |
| 递延收入(元) | -16,060,000.00 | |
| 应付税项(元) | -12,823,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -9,208,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 85,744,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 589,186,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -136,158,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 603,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,578,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,393,910,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -329,472,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,804,772,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,743,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 34,759,000.00 | |
| 回购股份(元) | -493,315,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -719,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -459,275,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -95,582,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,326,462,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -23,414,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,303,048,000.00 | |
| 利息支付(元) | 359,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 297,526,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 怪物饮料_2022年三季报资产负债表 | 怪物饮料_2022年三季报利润表 |