怪物饮料_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 567,563,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 30,432,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 32,609,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 21,934,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -69,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,222,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -299,076,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -55,663,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -289,236,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 85,499,000.00 | |
| 递延收入(元) | -9,101,000.00 | |
| 应付税项(元) | -15,886,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 58,435,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,663,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -99,446,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 372,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -986,899,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,409,707,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -329,472,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,738,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 4,924,000.00 | |
| 发行股份(元) | 22,622,000.00 | |
| 回购股份(元) | -296,499,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -268,953,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -50,395,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,326,462,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -194,423,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,132,039,000.00 | |
| 利息支付(元) | 227,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 209,513,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 怪物饮料_2022年中报资产负债表 | 怪物饮料_2022年中报利润表 |