MainStreet Bancshares Inc_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 15,098,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,478,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,253,000.00 | |
减值及拨备(元) | 921,000.00 | |
递延所得税(元) | 289,000.00 | |
资产处置损益(元) | -39,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -426,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -678,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -1,216,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,680,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | 1,762,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 39,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,117,000.00 | |
贷款偿还(元) | -59,461,000.00 | |
投资支付现金(元) | 3,669,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,108,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -43,000.00 | |
股息支付(元) | -2,583,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | -100,000,000.00 | |
贷款收益(元) | 30,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 80,495,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,869,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 130,600,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -32,559,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 98,041,000.00 | |
利息支付(元) | 16,783,000.00 | |
所得税支付(元) | 4,455,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | -1,453,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-11 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | MainStreet Bancshares Inc_2023年中报资产负债表 | MainStreet Bancshares Inc_2023年中报利润表 |