Merit Medical Systems Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 66,782,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 75,646,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,346,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 461,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 4,761,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,727,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -34,426,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -9,818,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 245,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,852,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -20,332,000.00 | |
| 应付税项(元) | -3,431,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -599,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -11,610,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -27,151,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 181,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,756,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -138,278,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,004,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 11,446,000.00 | |
| 发行债券(元) | 480,499,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -391,624,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,240,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -8,625,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 86,456,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,181,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 60,558,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 171,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 60,729,000.00 | |
| 利息支付(元) | 9,572,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 24,875,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 143,114,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Merit Medical Systems Inc_2023年三季报资产负债表 | Merit Medical Systems Inc_2023年三季报利润表 |