马库斯米利查普_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -23,802,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,312,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,808,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 660,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,915,000.00 | |
| 投资损益(元) | 23,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 13,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 18,278,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -13,441,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -47,135,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,872,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -22,970,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -18,073,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,114,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -7,689,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -175,951,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 312,373,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 128,733,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 392,000.00 | |
| 回购股份(元) | -34,928,000.00 | |
| 股息支付(元) | -10,439,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -3,989,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,354,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -53,318,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 235,873,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -11,699,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 224,174,000.00 | |
| 利息支付(元) | 423,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 722,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 40,332,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 马库斯米利查普_2023年三季报资产负债表 | 马库斯米利查普_2023年三季报利润表 |