Miller Industries Inc_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 24,135,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 6,361,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 354,000.00 | |
减值及拨备(元) | 90,000.00 | |
递延所得税(元) | -44,000.00 | |
资产处置损益(元) | 1,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -9,407,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,714,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -84,227,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 62,508,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 4,655,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 198,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,910,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -6,610,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 239,000.00 | |
收购附属公司(元) | -17,802,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,173,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -4,119,000.00 | |
贷款收益(元) | 15,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,881,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 731,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 40,153,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,651,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 30,502,000.00 | |
利息支付(元) | 3,473,000.00 | |
所得税支付(元) | 8,268,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Miller Industries Inc_2023年中报资产负债表 | Miller Industries Inc_2023年中报利润表 |