MillerKnoll Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-06-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 601.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 73,600,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 115,100,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 17,100,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 8,700,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -300,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 400,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 59,300,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 273,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -56,500,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -10,600,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 6,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 4,300,000.00 | |
| 回购股份(元) | -101,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -22,200,000.00 | |
| 股息支付(元) | -42,200,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -48,800,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -213,100,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 223,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 223,600,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | MillerKnoll Inc_2023年三季报资产负债表 | MillerKnoll Inc_2023年三季报利润表 |