MillerKnoll Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-05-29 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 603.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 46,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 119,400,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 7,900,000.00 | |
减值及拨备(元) | 56,400,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,200,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -158,100,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,400,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -60,600,000.00 | |
贷款偿还(元) | 13,500,000.00 | |
投资支付现金(元) | -4,400,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -1,700,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,200,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 4,500,000.00 | |
回购股份(元) | -15,900,000.00 | |
赎回债券(元) | -19,700,000.00 | |
股息支付(元) | -42,900,000.00 | |
贷款收益(元) | 55,500,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,600,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -22,100,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -8,300,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 230,300,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -13,200,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 217,100,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-12 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | MillerKnoll Inc_2022年三季报资产负债表 | MillerKnoll Inc_2022年三季报利润表 |