MillerKnoll Inc_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-06-04 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 603.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 27,400,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 40,800,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,400,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 100,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 500,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -47,200,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -91,200,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -600,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -17,300,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 7,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -290,500,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,700,000.00 | |
| 回购股份(元) | -14,300,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -6,600,000.00 | |
| 股息支付(元) | -14,200,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 401,400,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 77,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -16,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 230,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -14,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 215,800,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | MillerKnoll Inc_2022年一季报资产负债表 | MillerKnoll Inc_2022年一季报利润表 |