莫霍克工业_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-12-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 424,600,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 481,900,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 20,600,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -171,600,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -85,600,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 7,800,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -88,700,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 142,300,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 5,600,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 736,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -293,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -87,900,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -8,886,400,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,500,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 8,344,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -651,600,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -10,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 642,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -218,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 424,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 莫霍克工业_2024年三季报资产负债表 | 莫霍克工业_2024年三季报利润表 |