莫霍克工业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -578,799,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 476,112,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,733,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 953,789,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -121,440,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 3,012,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 260,953,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 9,187,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,357,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 18,717,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,032,907,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -372,565,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -515,405,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -729,970,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -15,218,794,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,592,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,318,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 14,984,948,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -273,756,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -20,352,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 509,623,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 8,829,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 518,452,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 莫霍克工业_2023年三季报资产负债表 | 莫霍克工业_2023年三季报利润表 |