莫霍克工业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -7,769,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 436,449,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 17,488,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 695,771,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -47,846,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 591,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 21,673,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -548,711,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -41,678,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -267,546,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 162,841,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 6,172,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 427,435,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -430,084,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,233,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -157,274,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,446,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -374,358,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -307,572,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,621,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -1,588,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 307,803,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,978,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 7,977,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 268,895,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 58,076,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 326,971,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 莫霍克工业_2022年三季报资产负债表 | 莫霍克工业_2022年三季报利润表 |