Medigus Ltd ADR (MDGS.O)

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Medigus Ltd ADR_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -9,359,000.00       
 折旧及摊销(元) 1,931,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 470,000.00       
 投资损益(元) -515,000.00       
 重估盈余(元) 2,723,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 2,040,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -756,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 2,596,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -1,978,000.00       
 应付税项(元) -512,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 195,000.00       
 应付利息增加(减少)(元) -28,000.00       
 经营业务其他项目(元) 814,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,379,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -21,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,681,000.00       
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) 328,000.00       
 存款增加(减少)(元) 848,000.00       
 贷款偿还(元) -492,000.00       
 投资支付现金(元) -203,000.00       
 收购附属公司(元) -2,993,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,214,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 466,000.00       
 股息支付(元) -728,000.00       
 贷款收益(元) 1,515,000.00       
 现金及权益增加(减少)(元) -2,625,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -37,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,409,000.00       
期间变动其他项目(元) 296,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 20,065,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -8,002,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 12,359,000.00       
补充资料其他项目(元) 6,350,000.00       
公告日期 2023-09-28       
会计准则 国际会计准则       
审计意见       
核数师       
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