Medigus Ltd ADR_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -4,739,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,749,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 631,000.00 | |
减值及拨备(元) | -94,000.00 | |
资产处置损益(元) | -68,000.00 | |
重估盈余(元) | 975,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 1,910,000.00 | |
汇兑损益(元) | 296,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -2,451,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -604,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 30,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,591,000.00 | |
应付税项(元) | -258,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 3,053,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | 23,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -192,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 418,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,912,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -20,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 404,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -1,173,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -789,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 1,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -541,000.00 | |
发行股份(元) | 98,000.00 | |
赎回债券(元) | -146,000.00 | |
股息支付(元) | -391,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 616,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 636,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 181,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 24,025,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,884,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 22,141,000.00 | |
非现金活动(元) | 1,825,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-23 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Medigus Ltd ADR_2022年中报资产负债表 | Medigus Ltd ADR_2022年中报利润表 |