穆迪_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,268,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 276,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 143,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 12,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -10,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 127,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -61,000,000.00 | |
| 递延收入(元) | -35,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -46,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,674,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资支付现金(元) | -108,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -3,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -82,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -345,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -426,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -500,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 40,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,231,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -13,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,769,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 237,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,006,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 穆迪_2023年三季报资产负债表 | 穆迪_2023年三季报利润表 |