微芯科技 (MCHP.O)

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微芯科技_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-04-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 331.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 507,200,000.00       
 折旧及摊销(元) 263,500,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 41,200,000.00       
 递延所得税(元) 74,700,000.00       
 资产处置损益(元) 6,200,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -200,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -65,000,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) -42,800,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -72,400,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 152,400,000.00       
 应付税项(元) -24,400,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 840,400,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -121,900,000.00       
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) 400,000.00       
 投资业务其他项目(元) -32,300,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -153,800,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 偿还借款(元) -1,505,000,000.00       
 发行股份(元) 13,400,000.00       
 回购股份(元) -195,200,000.00       
 赎回债券(元) -73,500,000.00       
 股息支付(元) -153,000,000.00       
 贷款收益(元) 1,306,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -19,600,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -626,900,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 317,400,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 59,700,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 377,100,000.00       
公告日期 2022-08-02       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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