Maxar Technologies Ltd_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -37,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 142,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 25,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 53,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 11,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -15,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -14,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -98,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -151,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -2,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -1,341,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -542,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,474,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | 478,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 54,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 48,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -32,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 16,000,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 32,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Maxar Technologies Ltd_2022年中报资产负债表 | Maxar Technologies Ltd_2022年中报利润表 |