马修国际_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2021-10-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -21,746,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 57,225,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 8,931,000.00 | |
减值及拨备(元) | 10,486,000.00 | |
递延所得税(元) | -16,000.00 | |
资产处置损益(元) | -528,000.00 | |
投资损益(元) | 214,000.00 | |
养老及退休福利(元) | 30,856,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 5,823,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -41,971,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 23,449,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,723,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -28,096,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -130,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 3,487,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,739,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -353,385,000.00 | |
回购股份(元) | -12,138,000.00 | |
股息支付(元) | -13,952,000.00 | |
贷款收益(元) | 342,847,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,434,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -613,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -38,675,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -1,580,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 68,343,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,729,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 76,072,000.00 | |
公告日期 | 2022-04-29 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 马修国际_2022年中报资产负债表 | 马修国际_2022年中报利润表 |