马修国际_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2021-10-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -19,810,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 33,501,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,709,000.00 | |
递延所得税(元) | 47,000.00 | |
资产处置损益(元) | -276,000.00 | |
投资损益(元) | 91,000.00 | |
养老及退休福利(元) | 30,856,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 2,112,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -39,121,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -38,265,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,156,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -12,640,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -130,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 301,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,469,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -102,514,000.00 | |
回购股份(元) | -2,435,000.00 | |
股息支付(元) | -6,824,000.00 | |
贷款收益(元) | 174,859,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -725,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 62,361,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -928,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 68,343,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 21,808,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 90,151,000.00 | |
公告日期 | 2022-01-28 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 马修国际_2022年一季报资产负债表 | 马修国际_2022年一季报利润表 |