Mativ Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -9,100,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 92,300,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 11,800,000.00 | |
减值及拨备(元) | 13,700,000.00 | |
递延所得税(元) | -8,700,000.00 | |
资产处置损益(元) | -2,900,000.00 | |
投资损益(元) | 24,700,000.00 | |
汇兑损益(元) | -19,800,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -3,900,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -56,100,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -36,300,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 27,600,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -17,100,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,200,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,100,000.00 | |
收购附属公司(元) | -462,500,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -461,600,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -6,400,000.00 | |
发行债券(元) | 720,400,000.00 | |
股息支付(元) | -50,100,000.00 | |
贷款收益(元) | -180,600,000.00 | |
发行费用相关(元) | -22,600,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -400,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 460,300,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -8,300,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 74,700,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,600,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 82,300,000.00 | |
利息支付(元) | 48,000,000.00 | |
所得税支付(元) | 16,800,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 8,700,000.00 | |
非现金活动(元) | 537,900,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Mativ Inc_2022年三季报资产负债表 | Mativ Inc_2022年三季报利润表 |