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Mativ Inc_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -9,100,000.00       
 折旧及摊销(元) 92,300,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 11,800,000.00       
 减值及拨备(元) 13,700,000.00       
 递延所得税(元) -8,700,000.00       
 资产处置损益(元) -2,900,000.00       
 投资损益(元) 24,700,000.00       
 汇兑损益(元) -19,800,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -3,900,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -56,100,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 1,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -36,300,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 27,600,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -17,100,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 17,200,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -2,100,000.00       
 收购附属公司(元) -462,500,000.00       
 投资业务其他项目(元) 3,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -461,600,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -6,400,000.00       
 发行债券(元) 720,400,000.00       
 股息支付(元) -50,100,000.00       
 贷款收益(元) -180,600,000.00       
 发行费用相关(元) -22,600,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -400,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 460,300,000.00       
汇率变动影响(元) -8,300,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 74,700,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 7,600,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 82,300,000.00       
利息支付(元) 48,000,000.00       
所得税支付(元) 16,800,000.00       
补充资料其他项目(元) 8,700,000.00       
非现金活动(元) 537,900,000.00       
公告日期 2022-11-09       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 Mativ Inc_2022年三季报资产负债表 Mativ Inc_2022年三季报利润表

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