Mativ Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 13,400,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 50,900,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 7,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | 12,900,000.00 | |
递延所得税(元) | -5,100,000.00 | |
资产处置损益(元) | -2,900,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -2,700,000.00 | |
养老及退休福利(元) | -400,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 7,900,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -30,300,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -5,100,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -48,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 25,800,000.00 | |
应付税项(元) | -5,400,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,600,000.00 | |
投资支付现金(元) | -17,800,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 37,400,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -47,600,000.00 | |
回购股份(元) | -3,000,000.00 | |
发行债券(元) | 40,000,000.00 | |
股息支付(元) | -28,100,000.00 | |
发行费用相关(元) | -12,500,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -300,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -51,500,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -2,900,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 74,700,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -18,400,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 56,300,000.00 | |
利息支付(元) | 28,800,000.00 | |
所得税支付(元) | 16,900,000.00 | |
非现金活动(元) | 3,300,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Mativ Inc_2022年中报资产负债表 | Mativ Inc_2022年中报利润表 |