梅西百货_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 175,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 673,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 45,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 21,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -43,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -20,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 133,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,757,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -93,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 82,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,029,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -87,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -485,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -264,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -3,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -716,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -38,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -135,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 158,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 76,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 60,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 865,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -498,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 367,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 157,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 217,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 梅西百货_2023年三季报资产负债表 | 梅西百货_2023年三季报利润表 |