梅西百货_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 128.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 286,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 208,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 13,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 8,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -17,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -42,000,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | 5,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -573,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -42,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 65,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 215,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 122,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 248,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -171,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -90,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -6,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -1,139,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -584,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 850,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -45,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -21,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -155,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,094,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,715,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,040,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 675,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 86,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到利息(元) | 1,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-06-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 梅西百货_2022年一季报资产负债表 | 梅西百货_2022年一季报利润表 |