LSI Industries Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-07-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 630.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 17,347,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 7,295,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 4,108,000.00 | |
减值及拨备(元) | 660,000.00 | |
递延所得税(元) | 59,000.00 | |
资产处置损益(元) | 37,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 97,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 6,020,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,413,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 8,542,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -10,034,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 2,830,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,548,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,754,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,753,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -4,065,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 3,139,000.00 | |
贷款收益(元) | -30,023,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,036,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -31,985,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 78,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 2,462,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,112,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,350,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | LSI Industries Inc_2022年三季报资产负债表 | LSI Industries Inc_2022年三季报利润表 |