LSB Industries Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 162,165,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 34,504,000.00 | |
递延所得税(元) | 30,600,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,431,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -19,392,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 170,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -8,631,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 20,974,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -1,008,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,813,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -16,431,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -325,566,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 63,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,934,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -20,395,000.00 | |
回购股份(元) | -15,264,000.00 | |
发行债券(元) | 200,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 164,208,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 82,144,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 43,087,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 125,231,000.00 | |
公告日期 | 2022-07-28 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | LSB Industries Inc_2022年中报资产负债表 | LSB Industries Inc_2022年中报利润表 |