莱帝运输_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,230.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 264,394,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 58,153,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 4,282,000.00 | |
减值及拨备(元) | 14,032,000.00 | |
递延所得税(元) | -7,709,000.00 | |
资产处置损益(元) | -4,574,000.00 | |
投资损益(元) | 263,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 222,895,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -131,392,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -26,696,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 393,648,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -25,688,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 8,294,000.00 | |
投资支付现金(元) | -101,639,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 112,555,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,478,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -53,919,000.00 | |
股息支付(元) | -117,130,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 28,000.00 | |
贷款收益(元) | -31,412,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -45,538,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -247,971,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 2,263,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 339,581,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 141,462,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 481,043,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-26 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 莱帝运输_2023年年报资产负债表 | 莱帝运输_2023年年报利润表 |