莱帝运输_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 206,407,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 44,498,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,270,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 10,509,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,595,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -3,846,000.00 | |
| 投资损益(元) | 198,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 145,655,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -62,652,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -35,659,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,785,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -15,394,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 6,631,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -86,115,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 93,326,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,552,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -15,433,000.00 | |
| 股息支付(元) | -105,302,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 28,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -44,886,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -37,203,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -202,796,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 643,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 339,581,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 100,080,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 439,661,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 莱帝运输_2023年三季报资产负债表 | 莱帝运输_2023年三季报利润表 |