Dorian LPG Ltd_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 96,422,895.00 | |
折旧及摊销(元) | 60,113,745.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,443,845.00 | |
投资损益(元) | -4,847,064.00 | |
汇兑损益(元) | 527,028.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -1,743,887.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -346,553.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 274,780.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -304,514.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,437,083.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -376,919.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | -21,239,222.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | 6,004,164.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 2,392,779.00 | |
经营业务其他项目(元) | -6,840,389.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,043,605.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -10,139,570.00 | |
投资支付现金(元) | -1,801,582.00 | |
投资业务其他项目(元) | 2,003,458.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,937,694.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -1,669,902.00 | |
发行债券(元) | 290,000,000.00 | |
赎回债券(元) | -324,390,585.00 | |
股息支付(元) | -180,504,027.00 | |
发行费用相关(元) | -6,266,267.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -222,830,781.00 | |
汇率变动影响(元) | -220,014.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 236,836,914.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -106,944,884.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 129,892,030.00 | |
公告日期 | 2023-02-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Dorian LPG Ltd_2022年三季报资产负债表 | Dorian LPG Ltd_2022年三季报利润表 |