El Pollo Loco Holdings Inc_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2021-12-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,228.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 20,801,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 14,758,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,491,000.00 | |
减值及拨备(元) | 481,000.00 | |
递延所得税(元) | 4,600,000.00 | |
资产处置损益(元) | -683,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -436,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -125,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,307,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,977,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -6,642,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -2,980,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,549,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -19,917,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,002,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,915,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 1,713,000.00 | |
股息支付(元) | -55,574,000.00 | |
贷款收益(元) | 26,000,000.00 | |
发行费用相关(元) | -842,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -484,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -29,187,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 30,046,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,553,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 20,493,000.00 | |
公告日期 | 2023-03-10 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | El Pollo Loco Holdings Inc_2022年年报资产负债表 | El Pollo Loco Holdings Inc_2022年年报利润表 |