Loar Holdings Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -4,615,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 40,607,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 372,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,757,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,474,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -11,171,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -13,734,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 808,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,829,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,813,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,134,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -60,423,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,557,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 53,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -6,070,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,060,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -153,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 45,717,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 19,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 35,497,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -14,008,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 21,489,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,044,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 64,214,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Loar Holdings Inc_2023年年报资产负债表 | Loar Holdings Inc_2023年年报利润表 |